Entrenador de eFRM

Introducción

Se ha diseñado el "Entrenador de eFRM" para que sea una tutoría completa por Internet, para el examen de Gestión de Riesgo Financiero ofrecido por la Asociación Global de Profesionales del Riesgo (GARP por sus siglas en inglés). El entrenador de eFRM tiene cada fórmula, definición, concepto y aplicación para todas las materias cubiertas en el examen de FRM. Mientras que los módulos de estudio interactivo acogen la evaluación propia y la toma de puntos de referencia contra otros candidatos, los exámenes simulados son moldeados bajo las mismas líneas como el examen final.

Biblioteca de 61 cursos

Análisis Cuantitativo

  1. Valor del Dinero en el Tiempo
  2. Logaritmos y Exponenciales
  3. Distribución Probabilística
  4. Fundamentos de Estadística - I
  5. Fundamentos de Estadística - II
  6. Correlación y Volatilidad de las Proyecciones
  7. Teoría del Valor Extremo - Principios Básicos
  8. Métodos de Montecarlo

    Gestión y Medidas en el Riesgo del Mercado

  9. Mercados de Bonos
  10. Precio de Bonos
  11. Volatilidad en los Precios de Bonos
  12. Medidas de Rendimiento
  13. Análisis en la Curva de Rendimiento
  14. Introducción a las Derivativas
  15. Opciones - I
  16. Opciones - II
  17. Derivativas de Ingreso Fijo
  18. Mercados de Capital Accionario
  19. Derivativas de Capital Accionario
  20. Riesgo de Capital Accionario
  21. Mercados y Riesgos en la Moneda
  22. Derivativas y Riesgo de la Materia Prima
  23. Riesgo de Ingreso Fijo
  24. Riesgo de Mercados Emergentes
  25. Identificación de los Factores de Riesgo
  26. Introducción a la Gestión del Mercado de Riesgo
  27. Métodos VaR
  28. Pruebas de Tension
  29. Factores de Riesgos en la Creación de Modelos
  30. Riesgo de Presupuesto
  31. Cobertura (hedging) del Riesgo Lineal
  32. Opciones de Riesgo No-Lineal
  33. Midiendo y Administrando la Exposición Corporativa

    Medida y Administración del Riesgo de Crédito

  34. Introducción al Riesgo Crediticio
  35. Riesgo de Incumplimiento
  36. Riesgo de Contraparte
  37. Calificación Crediticia y Migración
  38. Compensación
  39. Requisitios de Margen y Colateral
  40. Riesgos del Crédito en la Cartera de Valores
  41. Derivativas de Crédito
  42. Enfoque Conceptual al Modelo de Riesgo de Crédito
  43. Enfoque Actuarial y Riesgo de Crédito
  44. Enfoque de Reclamos de Contingencia y el Modelo KMV
  45. Migración de Crédito, Matrices de Transición y Métricas de Crédito
  46. Visión del Portafolio de Crédito McKinsey
  47. Vehículos con Propósito Especial

    Gestión del Riesgo Integrado Operacional, Legal, Contabilidad y Ética

  48. Riesgo Operacional
  49. Gestión del Riesgo Integrado
  50. Riesgo de Capital
  51. Riesgo Legal
  52. Riesgo en la Creación de Modelos
  53. Adenda al Riesgo de Mercado Basilea
  54. Titularización y SPV's
  55. Acuerdo Basilea para Nuevos Capitales - Una Visión
  56. Enfoque Basado en Calificación Interna

    Gestión de Riesgo e Inversiones

  57. Gestión del Riesgo e Inversión Tradicional
  58. Estableciendo los Límites y Presupuestando el Riesgo
  59. Asuntos en la Administración de Riesgo de los Fondos de Pensión
  60. Gestión en la Cobertura de Riesgo de Fondos - I
  61. Gestión en la Cobertura de Riesgo de Fondos - II