Entrenador de ePRM

Introducción

El entrenador de ePRM ha sido diseñado para que sea una tutoría completa en Internet, para el examen de Gestión de Riesgo Profesional (PRM por sus siglas en inglés). El entrenador ePRM está diseñado de acuerdo a la estructura del examen de la Asociación Internacional de Administradores Profesionales del Riesgo (PRMIA por sus siglas en inglés) y la guía de estudio prescrita. El entrenador ePRM está equipado con los conceptos y prácticas y otras características amigables al usuario.

Biblioteca de 68 cursos

Teoría Financiera

  1. Riesgo y Aversión al Riesgo
  2. Matemáticas en la Cartera de Valores
  3. Distribución de Capital
  4. El CAPM y los Modelos Multifactoriales
  5. Principios Básicos en la Estructura de Capital
  6. La Estructura de Términos en las Tasas de Interés
  7. Valorización de Futuros y Contratos a Plazo
  8. Principios del Precio de Opciones
  9. Bonos
  10. Análisis de los Bonos
  11. Notas con Intereses Flotantes
  12. Futuros y Contratos a Plazo
  13. Permuta (Swaps)
  14. Opciones
  15. Derivativas de Crédito
  16. Opciones de Permuta (Swaptions) con Valores Mínimos

    Capitalización

  17. Mercado Monetario
  18. Mercado de Bonos
  19. Mercado de Divisas
  20. Mercado Accionario
  21. Mercado de Futuros
  22. Mercado de Materia Prima
  23. Mercado de Capitales
  24. Mercado de Poderes

    Fundamentos Matemáticos

  25. Fundación Básica
  26. Estadística Descriptiva
  27. Cálculo
  28. Matemáticas Linear y Algebra de Matriz
  29. Teoría de Probabilidades en las Finanzas Estadísticas
  30. Análisis de Regresión
  31. Métodos Numéricos

    Prácticas en la Gestión de Riesgo

  32. Valor en el Riesgo
  33. Cálculos Históricos de Valor en Riesgo y Monte Carlo
  34. Valores Avanzados en los Modelos de Riesgo
  35. Pruebas de Estrés
  36. Distribución económica de capital RAROC
  37. Visión General del Riesgo de Crédito
  38. Exposición al Crédito
  39. Sistemas de Compensación y Balance de Riesgo
  40. Agencias de Clasificación y sus Grados
  41. Riesgo de incumplimiento Marginal y Cumulativo
  42. Matriz de Transición y Migraciones Correlacionadas
  43. Distribución de la Tasa de Recuperación
  44. Modelos de Cartera de Valores y la Pérdida de Crédito
  45. Modelos KMV y Merton
  46. Distribución Económica de Capital y Riesgo Crediticio RAROC
  47. Capital de Crédito Reglamentario - Basilea II
  48. Marco de la Securitizacion - Basilea II
  49. Riesgo Operacional
  50. Riesgo Operacional - Basilea II

    Casos de Estudio

  51. Barings
  52. Metallgesellschaft
  53. LTCM
  54. World Com
  55. Credit Lyonnais
  56. Bankers Trust
  57. Banco Daiwa
  58. Continental Illinois
  59. Orange County
  60. Crisis de US Savings and Loan
  61. Bankgesellschaft Berlin
  62. Crisis de California Power
  63. Estudio de Grupo de 30
  64. Estándares de Buenas Practicas, Conducta y Ética de PRMIA
  65. Reglamentos PRMIA
  66. Banco Riggs
  67. Banco Nacional de Australia